中小型株分析家 『sb-i-taro』は個人投資家のミカタです。     (-。-)y-゜゜゜ 

主に中小型個別株の動向を個人的な考えで自己流に書いています。最近は主力大型株もたまに書いてます。オジサンですが、頑張って出来る限り毎日更新しています。様々な経験もあり、書けるギリギリまでのところまで頑張ります。 知識のない無責任な証券セールスが嫌いです。悪質な証券セールスに負けない知識をつけて立ち向かえるように、皆さんをsb-i-taroは全力で応援致します。手数料稼ぎの証券セールスに泣かされている個人投資家のミカタです。最後に、お願い。投資の最終判断はご自身でお願い致しますね。(-_-)/~~~ピシー!ピシー! 

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IPO

おはようございます!sb-i-taroです。昨日の夜からハイパーがメンテナンスに入っているので、「気になる銘柄研究です…」を続けられなくてねぇ…。仕方ないので、今週(12/11-12/15)に新規上場する銘柄の紹介でも書きますかね…。


まずは、12/12(火)に新規上場する一家ダイニングプロジェクト」(マザーズ・9266)。公募価格は2,450円ね。屋台屋博多劇場」や「こだわりもん一家」等の居酒屋の運営や、ブライダル事業を展開しています。公開規模は約7億円で、VC(ベンチャー・キャピタル)もいないようですな。串カツ田中や一風堂(力の源)等の急騰もあったことから、ここも人気しそうね。日興のセールスがさっさと売らせてくれればいいけど、無理そうね…。彼らもいいお客さんに入れてるから売り惜しみするだろうなあ…。初値予想は4,000円~5,000円って感じでどう…?

次は、同じく12/12(火)に新規上場する「カチタス」(東証1部・8919)。公募価格は1,640円。上限で決まったんやねえ…。大和と三菱、みずほが頑張ったんやねえ…。この3社で94%やからね。戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業を展開しています。ニトリが30%以上保有してたっけ…。公開規模は約380億円で大きいね。ほぼ売出かあ…。この点はマイナスなんよね。アドバンテッジパートナーズなどのVCはほぼ売出で出してるのね。ロックアップも180日。トータルで考えたらチャラかなあ…。初値予想は、1,700円~1,800円でどうでしょうかねえ…?


12/13は4社同時公開なんね。まずは、「ヴィスコ・テクノロジーズ」(JQ・6698)。公募価格は4,920円。ええ値段しとんね。筐体型画像処理検査装置を開発、製造、販売する事業を展開しています。この「画像処理」ってキーワードで人気化はしそうよね。公開規模は約11億円です。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約32%だからイマイチはイマイチなんよね。VCは約13万株ほどあるようね。ロックアップは90日。みずほが約90%ね。さっさと売らせてくれればいいけどねえ…。どうせいいお客さんに入れてるんだろうしね。で、4社同時公開ってマイナス・ポイントを考慮して、初値予想は、5,500円~6,000円でどうかね?


次は同じく12/13公開で、マツオカコーポレーション(東証1部・3611)」。公募価格は2,600円アパレル製品の企画、製造及び物流等を主な内容とした事業(アパレルOEM事業)を展開しています。公開規模は約46億円です。まあまあのサイズね。東証1部としたらかなりの小型だけどね。野村主幹事かあ…。ますます興味ねえな…。VCは目立ったのは見当たらなそう…。初値予想は、2,700円~3,000円でどうですかねえ…?


これも12/13公開で、グローバル・リンク・マネジメント(マザーズ・3486)」。公募価格は2,620円投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理等を手掛けています。業種的にも目新しさ感は少ないけどねぇ…。公開規模は約11億円。日興が90%握ってるのね…。どうせお任せのいいお客さんに入れてるんだろうけどね…。VCはあまり見当たらないようね。ロックアップもかかってるようだし…。あまり好みではないんだけど、初値予想は、3,500円~4,500円でどうだ…?


12/13公開で最後は、SGホールディングス(佐川急便)」(東証1部・9143)。公募価格は1,620円。もう説明は要らんわな…。大和と三菱で頑張ったねえ。ブック上限で決めたね。エライ、エライ。大和・三菱・日興で88%かな。野村は5%しか取れなかったんやねえ…。なんでだろ?公開規模は海外も含めて全体で約1,300億円かな。今年最大なんやねえ…。今年は大きいのがみんな見送られたもんねえ…。初値予想は、1,800円~1,900円ぐらいが無難じゃないの…?高く寄せたら後が続かないしね…。野村次第じゃないの…?なあんてね。


12/14公開は2社ね。まずは、アルヒ(東証1部・7198)」。公募価格は1,300円。ブックビルディングの上限では決まらなかったのね…。どうしてかねえ…?主幹事は野村とみずほで33%ずつで66%。2/3を押さえてるんやね。ラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業を展開しています。公開規模は約260億円かあ。で、ほぼ売出な訳ね。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約53%と高め。出口案件と見られるのは仕方ないわな…。ここの初値予想は難しいよねえ…。普通なら公募価格微妙割れって感じなんだろうけど。一応、1,200円~1,300円でどうでしょう…?


同じく12/14公開の、エル・ティー・エス(マザーズ・6560)」。公募価格は680円。企業の業務改善を支援するシステム系のコンサル会社で、プロフェッショナルサービスやIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」を提供しています。公開規模は約5億円。間違いなくこいつをみんなで寄ってたかって遊びにくるやろうね…。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約21%とやや低め。初値は飛びそうね。上位VCにはロックアップもかかってるしね。初値予想は、1,800円~2,000円でどう?っていうか、あんまり高く寄せるなよなあ…。


12/15公開も2社ね。まずは、HANATOUR JAPAN(マザーズ・6561)」。公募価格は2,000。想定価格かたは下振れたみたいね。韓国からの日本向けインバウンド旅行商品にかかる日本国内の各種手配業務、中国、東南アジアからのインバウンド手配業務、旅行販売専用サイトの運営等の事業を展開しています。公開規模は約75億円。微妙やねえ…。VCもそんなには影響ないかな…?同日公開のイオレに人気がいきそうやしねえ…。初値予想は、2,200円~2,500円って感じでどうかな…?

最後は、同じく12/15公開の「イオレ(マザーズ・2334)」。公募価格は1,890円。らくらく連絡網」や「pinpoint」「ガクバアルバイト」等を中心とするインターネットメディア関連事業を展開しています。今週のIPOの一番人気やろうね…。公開規模は約5億円。SBI主幹事案件だから気配を見ながら売りを出してくる投資家がほとんどだろうから飛ぶのは間違いない…。裁量枠でもらってる投資家を担当しているボケボケセールスが成り行きで売らせてくれるのに期待したいけどねえ…。初値予想は、
4,500円~5,500円は希望的過ぎるかな‥‥?初値を攻めにいく投資家達の為に早く安く寄せるてことをたまにはしてくれればいいんだけどねえ…。なんなら初値を攻める投資家で連合軍を組んで、寄るまで買いを入れないと面白いんだけどねえ…。バカみたいに高い指値をいれてくるド素人トレーダーが最近は増えたからねえ…。



以上、12/11~12/15に公開する銘柄の個人的な感想でした。sb-i-taroと師匠はどれを攻める?意外と今週は考えてないのよねえ…。だってそれ以外に色々と下がってたり、出直ってきたりしてる銘柄が一杯あるでしょ?そっちをやる方が儲かると思うから…。では、ハイパーのメンテナンスが終わればまた「気になる銘柄研究です…」を書く予定です。よろしくお願いいたします。

(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜


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(ご注意)当たるも八卦当たらぬも八卦です。sb-i-taroは無責任に書いていますので、投資は自己責任でお願いしますね。





セカンダリーを考える前に、一応今後のIPOの初値予想を見ておきますかね…。初値予想はあくまでも個人的な予想ですので信じないでね…。

一家ダイニング(9266・M) 想定価格:2,450円 初値予想:4,500円

カチタス(8919・東1) 想定価格:1,640円 初値予想:1,700円

ヴィスコ・テクノロジーズ(6698・JQ) 想定価格:4,920円 初値予想:5,750円

マツオカコーポレーション(3611・東1) 想定価格:2,600円 初値予想:2,800円

SGホールディングス(9143・東1) 想定価格:1,620円 初値予想:1,800円

グローバル・リンク・マネジメント(3486・M) 想定価格:2,620円 初値予想:3,500円

アルヒ(7198・東1) 想定価格:1,340円 初値予想:1,400円

エル・ティー・エス(6560・M) 想定価格:680円 初値予想:1,500円

HANATOUR JAPAN(6561・M) 想定価格:2,000円 初値予想:2,100円

イオレ(2334・M) 想定価格:1,890円 初値予想:5,000円

ジーニー(6562・M) 想定価格:1,350円 初値予想:2,100円

ナレッジスイート(3999・M) 想定価格:2,000円 初値予想:4,500円

すららネット(3998・M) 想定価格:2,040円 初値予想:3,400円

歯愛メディカル(3540・JQ) 想定価格:3,300円 初値予想:3,300円

みらいワークス(6563・M) 想定価格:1,840円 初値予想:4,000円

森六ホールディングス(4249・東1) 想定価格:2,700円 初値予想:2,800円

オプトラン(6235・東1) 想定価格:1,460円 初値予想:1,600円

プレミアグループ(東2) 想定価格:2,260円 初値予想:2,300円

ミダック(6564・名2) 想定価格:1,300円 初値予想:1,600円

要興業(6566・東2) 想定価格:700円 初値予想:750円

ABホテル(6565・JQ) 想定価格:1,400円 初値予想:1,900円

オプティマスグループ(9268・東2) 想定価格:1,710円 初値予想:1,900円

ざっとの予想ですので、信用しないでね。2017年「冬の陣」の後半戦はかなり難しい戦いとなりそうです。思いもしなく安く寄ったりしてくるものはワクワクして注目していきたいですね。


さて、明日からまた始まりますね。頑張っていきましょう!


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11/21から始まりました2017年IPO「冬の陣」ですが、皆さんは成果はいかがですか?抽選はなかなか当たらんよねえ…。いったい誰が当たってるの…?ってね。私の周りではほぼゼロなんですけどねえ…。

やはり裁量で対面取引で証券会社のいいお客さんになるのがいいんでしょうな…。投信を大量に買ってあげるとか…。新発の外国債券を大量に買ってあげるとか…。特に新興国の外債は手数料がもの凄い高いからね。中には平気で手数料はありませんからっていういい加減なセールスもまだまだいるみたいだしね…。

外債は為替も凄いけど、単価でももの凄く手数料を取ってるからね。売買報告書には何も書かれてないからゼロのように思えますが、そうではないですからね。ある意味、投信よりもこの外国債券こそが証券会社の一番の高収益商品ですよ。

話が逸れました。では、裁量ではなかなか貰えないIPO。しつこく抽選での当選を根気よく待ちながら、上場してからでも攻めていくことも考えていきましょう。ここでは、まずは抽選狙いの話、そして上場してから買いにいく話をコツコツと書いていきます。ご参考になれば幸いです。


まずは、抽選での当選狙いのお話です。当たるコツ?そんなの無いですよ。でも、言えるのは前にも書きましたが、絶対に人気のあるIPOは対面では申し込まないこと。申し込んだ時点で外れだからね。支店の対面取引のお客さん向けには裁量枠があり、ほぼそれで配分は完了しています。だから、申し込んだ時点で、いいお客さんならセールスが「取ります」って言いますよ。「当たるといいですねえ…」ってのはまず当たりませんからね。

では、どこへ申し込めばいいかってのは、前にも書きましたね。証券会社の対面取引(担当セールスがつくやつね)じゃなく、インターネット口座ね。倍率は確かに高いけど、まだ可能性はありますから。幹事比率の高い証券会社に申し込むこと。また複数株を申し込んでも無駄ね。最低単位でいいですからね。例を挙げて説明していきますね。

現在申し込みを受け付けてるとこで、「グローバル・リンク・マネジメント」。主幹事は日興さんね。約90%の比率です。他にも、SBI(3%)、みずほ(3%)とありますが、そんなのは資金が寝るだけですから無駄無駄。だからこれは日興のインターネット口座で申し込むのが一番効率がいいわね。

その次の「アルヒ」。主幹事は野村、みずほ、UBS。UBSは大口の優良顧客(手数料をよく落としてくれるお客さんね)に渡すだけだろうから無視。だから、野村とみずほのインターネット口座ね。でもこれは発行量が多いからねぇ…。

「LTS」は大和が85%だから、これは大和ね。これも人気化しそうね。

「HANATOUR」はみずほが90%だから、これはみずほね。でもこれはどうなんかねえ…。

「イオレ」はかなりの人気案件ですね。発行量が少ないからね。SBIが主幹事だから、なんとかポイントを利用する方も多いでしょうね。SBIも実は裁量枠があるからね…。これはまた別の機会に…。

「ジーニー」は野村が87%のようね。

「ナレッジスイート」も人気案件ね。いちよしが75%かあ…。ここはほぼ裁量じゃないの?厳しいねえ…。日興が8%、みずほが7%。この辺しかないかな…。

「すららネット」も人気案件ね。みずほが90%だから、もうこれはみずほね。

「歯愛メディカルは日興かあ…。申し込めば貰えるんじゃない?対面でも…。

「みらいワークス」は人気案件ね。でもSBIの85%だからポイントを使って…。それともみずほの5%に賭ける?

「オプトラン」は大和ね。これも発行量が多いねぇ…。でも流行りの業種だしねえ…。

「森六」は野村が85%ね。量もそこそこあるからね…。

「プレミアグループ」はこれも野村ね。これもそこそこあるからね…。

「ミダック」は岡三が90%ね。岡三は確か岡三オンラインってのがあったね…。

「要興業」は野村ね。でも、まあ発行量もあるみたいやしねえ…。

「ABホテル」は大和が約90%ね。東海東京と日興も少しあるのかな…。

「オプティマス」は野村ね。

という訳で、幹事証券をベースに書いて来ましたが、あくまでも狙いは発行量の少ないもの。これは大前提。それから言うと、エル・ティー・エス、イオレ、ナレッジスイート、すららネット、みらいワークス、ミダックってとこはダメ元での申し込み。あくまでも主幹事をメインにね。

でも発行量が多いものも、目先ではなく中長期的にみても面白そうなのもありますわな。次のページでは初値で売るだけではなく、初値がついてから狙ってみるものを研究しようと思います。

文章が下手ですいませんねえ…。(-。-)y-゜゜゜


このブログは、投資顧問等のようにお金をいただくことは一切考えていません。一人の中年のオッサンが備忘録のつもりで師匠との毎日の会話などを書いているブログです。また、個人投資家を食い物にしようとする証券外務員等のセールスから守りたいために始めたものでもあります。
宣伝や拡散などせずに、まだまだですが沢山の方にお越しいただけるようになってきました。こっそりとやっていますが、徐々に大きなブログになればなあ…って思いながら毎日頑張っています。ご質問・ご意見などはコメントにでも放り込んどいてくださいな。出来るだけ、そのことについては書こうと思いますので…。

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昨日、寄り付いて(5,280円)で、ストップ高の6,280円までいきましたが、今日は6,450円寄り付き。高値6,750円で現在は5,860円のクックビズ。

昨日、寄らず買い気配で終わった幸和製作所は、7,980円で寄って、8,750円(13:38)まであって、今は8,580円。なんとか頑張ってるね。昨日、師匠と攻めたのはこれでした。でも高いので途中で見送りました。「エイや!」で追いかけても良かったんですが、無理はせず…です。

最後まで寄せなかったポエックは12:53に3,280円で寄せて3,365円まであって、もう2,580円のストップ安。さすが、野村幹事案件って動きですね。

しかし、IPOの抽選が当たらんねえ…。みんなそう言ってるねえ。誰が当たってんだろうねえ…。まあ、ほとんどが裁量枠で証券会社のいいお客さんに配られてるからね。貰ってのはおんなじ投資家ばかりじゃないの…?損失補填はもうダメなんだけど、形を変えてやってんかもね…。いつまで経っても証券会社の体質は変わらないね。

ネット証券っても、野村から流れた人間とかも多いだろうから、やってることは同じかもね…。この裁量枠というのはかなりの曲者だよ。SECさん、チャンと調べてね。証券セールスのツレに入ってるのはなんとか捕まえてよね。証券界は基本的のはお行儀が悪いのよ、残念だけどねえ…。

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来週からの2017年IPO冬の陣ですが、公表済で27銘柄が年末までにこれから公開します。もう新たな発表は無いとは思うんだけどね。明日からの営業日数は大納会まで入れて25日だから、ほぼ1日1社のペースね。すごいねえ~。ワクワクだね。色んな意味でね…。

という訳で、一遍に書いても訳分からなくなるんで、今日は11/28と11/29についてのみ考えることにします。合計4社ね。

とりあえず、1社ずつ見ていきますかね。まずは、11/28の3社からね。

ポエック(9264・JQ)環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器、防災・安全関連機器の製造・販売会社ね。公募価格は750円。公開株数は約53万株だから約4億円の資金調達ね。主幹事は野村が90%持ってってるので、ある意味野村のやりたい放題ですな。ベンチャー・キャピタルは9万株保有だけど、90日間のロックアップで、解除は1.5倍(1,125円)。単純に公募価格の倍で1,500円ぐらいまで行っちゃうんかねえ…?

幸和製作所(7807・JQ)福祉用具の製造・販売会社ね。公募価格は3,520円。(たけっ!)公開株数は約30万株だから約11億円の資金調達ね。主幹事は日興が90%持ってってるね。ベンチャー・キャピタルの保有は無いみたいね。ロックアップも180日間でバッチリみたいね。売りが出るとすれば日興の公募組。バカみたいに値付けをやらないとやはりこれも倍かなあ…?ということは7,000円?アホくさ…。

クックビズ(6558・マザーズ…飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告会社ね。公募価格は2,250円。11/28公開の3本の中では、いかにもって業種で1番人気やろうね…。公開株数は約49万株だから約11億円の資金調達ね。主幹事は大和が90%持ってってるね。ベンチャー・キャピタルは約40万株保有で、ロックアップは90日間で1.5倍で解除(3,375円)。これもやはり単純に倍としても4,500円かあ…。

トレードワークス(3997・JQ)証券システム開発事業とこれらに付帯するFX(外国為替証拠金取引)システム事業およびセキュリティー診断事業を行う会社ね。公募価格は2,200円。主幹事は岡三が80%であとは少しづつ。公開株数は約24万株だから約5億円の資金調達ね。ベンチャー・キャピタルの保有も気にしなくていい感じで、ロックアップは180日と90日で解除条項はないのかな。これもやはり倍以上になるんだろうねえ…。単純に倍でも4,400円。もっと上かもね。なんせ調達額が小さいからねえ…。この4つの中では間違いなく1番人気になるんやろうねえ…。

皆さんなら、どれを狙います?そりゃ、1番いい方法は全部に出撃ですわな…。どれかでホームランがあればいいんだからね。でも、そういう訳にはいかんよね。資金力があればそうすりゃいいんだろうけどね…。師匠とはもう既に1銘柄に絞り、突撃態勢にしています。なんせうちの師匠は、1点張り専門だからねえ…。どれにいったかは、また初値が付いてからご報告します。もちろん、勝っても負けてもね…。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ

では、皆さんの健闘を祈ります。後は、また新しいブックビルが始まってますね。そちらの準備も並行でやらんとね。では、頑張りましょう。


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