中小型株分析家 『sb-i-taro』は個人投資家のミカタ!(-。-)y-゜゜゜

「要らない!」って言ってもしつこく「手数料の高い投信や外債、EB債を勧誘しに来る証券セールス」と戦う個人投資家(特に爺ちゃん、婆ちゃん)を守るために日夜闘う「sb-i-taro」は個人投資家のミカタです。遊ぶための自分の報酬のためだけに、手数料稼ぎをあの手この手としてくるそんな輩から身を守る術を授ける…。あれ?ちょっとちゃうな…。みなさんもご両親をしっかりとそんな輩から守るのですぞ! IPO?そんなもん儲かるに決まってるやん。初値予想?そんなもんどうでもヨロシ。当たれば、勝ったも同然じゃあ!さあ、今日も中小型株を研究するでえ!基本、毎日更新だ!

いつもありがとうございます。感謝、感謝です…。🙏
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IPO

続けますねぇ…。では、今度は高値からの下落率ワースト20を見てみますかね。 

❶SERIO(6567・野村) ▲85.20% 
❷和心(9271・日興) ▲84.99% 
❸Mマート(4380・みずほ) ▲84.98% 
❹ヒューマン・アソシエイツ(6575・大和) ▲83.93% 
❺アジャイルメディア(6573・みずほ) ▲81.77% 
❻アズ企画設計(3490・みずほ) ▲79.30% 
❼ジェイテックコーポレーション(3446・日興) ▲79.30% 
❽フェイスネットワーク(3489・野村) ▲77.42% 
❾HEROZ(4382・日興) ▲75.81% 
❿マリオン(3494・SBI) ▲74.48% 
⓫ライトアップ(6580・SBI) ▲74.13% 
⓬ベストワンドットコム(6577・日興) ▲73.58% 
⓭ディ・アイ・システム(4421・日興) ▲73.32% 
⓮神戸天然物化学(6568・日興) ▲71.64% 
⓯メルカリ(4385・大和) ▲71.60% 
⓰エヌリンクス(6578・SBI) ▲69.43% 
⓱イーエムネット(7036・みずほ) ▲67.69% 
⓲霞ヶ関キャピタル(3498・みずほ) ▲67.58% 
⓳フロンティア・マネジメント(7038・みずほ) ▲67.45% 
⓴日本リビング保証(7320・みずほ) ▲67.00%   


野村、大和の大手2社は2銘柄ずつかな…。なんとか面目躍如ですな。 ただ野村のSERIOはワースト1位、大和のヒューマン・アソシエイツはワースト4位でした。

で、問題はこっからね。ワースト20位の中にみずほ主幹事が7件、日興主幹事が6件、SBI主幹事が3件入っています。上場させてヤリッパってことですわな。

確かに初値上昇率ランキングでこの3社は多くを上位に入れましたが、このワーストでも上位に多くが入ってきています。投資銀行業務としては失格の内容ですわな…。ハッキリ言って、IPOを投資家へのサービス商品という扱いにしとる会社としか思えんわな…。

どれも地場証券集合体で大きくなっただけですので、販売力も弱いからねえ…。そうなってしまうのは仕方ないかもね。銀行系証券はやはり銀行さんの力に頼るしかないからねえ…。


ちなみにそれぞれがどのような証券会社がくっついて出来たかを書いておきます。

みずほ証券…興銀証券、農中証券、新日本証券、和光証券、日本勧業角丸証券、大東証券

SMBC日興証券…日興コーディアル証券、明光ナショナル証券、泉証券、山種証券、神栄石野証券

SBI証券…イー・トレード証券、ワールド証券、日栄証券

細かく分けるのは面倒なんでここまでで…。

ドアホでも儲かるIPOのカラクリはこんなとこからもきてるんでしょうなあ…。

昔は株屋が必死こいて勉強し、情報を集めて、なんとかお客に儲けてもらおうってやってたのが、安易に儲けさせることを覚えさせてしまったんでしょうなあ…。寂しい話やねぇ…。

今の証券セールスは銘柄を発掘してお客に儲けさせるんではなくて、販売したい商品を売るためにIPOでお客をひきつけることを会社からさせられとるからねえ…。勉強も努力もせんわな。文部科学省の言う「ゆとり世代」は30~40代がこれに当たるらしいけど、これがそこにドンピシャになるんかな…。この世代が今の金融機関の管理職クラスになってきてるんかな…。そりゃ、おかしくなるはずやわね。

では、次のページではそんなIPOが抽選でなかなか当たらないことや、裁量で貰えないのを嘆いていても仕方ないので、どうやってこのIPO銘柄で儲けるかを考えることにしますかね。初値突撃隊じゃないからねえ…。



コツコツと書いてます。  ( ´ー`)y-~~  


くれぐれも投資は自己責任でお願いしますね。勝手に書いとるんでね。そこんとこヨロシク…。


ヾ(´ω`=´ω`)ノ (゚∀゚)アヒャヒャ (屮゚Д゚)屮 カモーン (゚Д゚)ゴルァ!! (`Д´) ムキー! w(゚o゚)w オオー!


                  (-。-)y-゜゜゜ sb-i-taro  







今年もIPOの抽選参加→当選、あるいは裁量で証券会社にシッポをふりふりして貰った投資家はやはりほとんど負けませんでしたね。

今年は90銘柄が新規公開しました。公募→初値の平均騰落率は104.92%。すなわちほぼ倍です。

なんせ同値を合わせても公募価格割れは10銘柄で、1割以上ヤラレたのは自律制御システム(6232)の▲17%、ポート(7047)の▲37%の2銘柄だけです。またそのうちの5銘柄はその後の高値では公募価格をちゃんと上回りました。Delta-Fly(+12.79%)、信和(+4.09%)、アルテリア(+4.00%)、QBネット(+3.91%)、SBIインシュアランス(+0.42%)です。

大納会までその後の高値で公募価格を上回っていないのは、ナルミヤ(▲1.35%)、ソフトバンク(▲2.40%)、ワールド(▲4.17%)、ポート(▲13.51%)、自律制御システム(▲13.82%)の5銘柄。

やはり今年もドアホでも儲かるIPOでした。

では、色々と見ていきます。

まずは、「初値上昇率ベスト20」です。

HEROZ(4382・日興) +988.89%
アジャイルメディア(6573・みずほ) +415.60%
ビープラッツ(4381・野村) +354.55%
Mマート(4380・みずほ) +333.87%
ジェイテックコーポレーション(3446・日興) +331.11%
RPAホールディングス(6572・SBI) +300.00%
Kudan(4425・日興) +276.34%
エーアイ(4388・SBI) +250.00%
ZUU(4387・野村) +246.88%
ベストワンドットコム(6577・日興) +242.49%
ヒューマン・アソシエイツ(6575・大和) +207.69%
⑫日本リビング保証(7320・みずほ) +190.10%
⑬ロジザード(4391・野村) +177.78%
⑭和心(9271・日興) +167.94%
⑮ブロードバンドセキュリティ(4398・みずほ) +166.80%
⑯アクセスグループ(7042・大和) +161.19%
⑰ディ・アイ・システム(4421・日興) +157.81%
⑱ログリー(6579・日興) +149.19%
⑲イーソル(4420・野村) +138.10%
⑳ブティックス(9272・野村) +137.78%

等々です。色を付けておいたのは公募価格から3倍以上の初値です。11銘柄ありましたが、4銘柄が日興が主幹事でした。個別銘柄のリサーチに弱いイメージでしたが、ここで色を出してました。お得意さんはさぞかし裁量で潤ったことでしょう…。野村、みずほ、SBI主幹事案件がそれぞれ2銘柄が3倍以上の初値をつけています。

ちなみに、「公募価格→その後の高値」の上昇率ベスト20も見ておきます。

HEROZ(4382・日興) +1103.33%
ZUU(4387・野村) +643.75%
ビープラッツ(4381・野村) +604.55%
ジェイテックコーポレーション(3446・日興) +599.56%
Mマート(4380・みずほ) +562.10%
アジャイルメディア(6573・みずほ) +561.60%
RPAホールディングス(6572・SBI) +559.94%
ブロードバンドセキュリティ(4398・みずほ) +537.33%
GATEC(3491・SBI) +503.59%
ファイバーゲート(9450・日興) +431.81%
エーアイ(4388・SBI) +419.00%
イーソル(4420・野村) +416.67%
Kudan(4425・日興) +413.98%
ブティックス(9272・野村) +405.93%
⑮極東産機(6233・日興) +394.32%
⑯ロジザード(4391・野村) +371.11%
⑰ヒューマン・アソシエイツ(6575・大和) +367.52%
⑱アズーム(3496・みずほ) +366.67%
⑲ベストワンドットコム(6577・日興) +364.90%
⑳和心(9271・日興) +364.12%

等々です。今年はHEROZの10倍化がダントツで目立ちましたが、色をつけた14銘柄が公募価格から5倍になってるんですよ。公募から初値で売らずに持ってたらですよ…。
ホント、ドアホでも儲かるIPOですね。

でもね、よく見てもらえるとお分かりですよね…。初値上昇率ベスト20、その後の高値上昇率ベスト20の銘柄の多くがその後、恐ろしい下げを食らっています。怖いですねえ…。上手に売り切ればいいんですが、欲をこいて持ち続けてるとエライ目にあってるのもありますね。

ドアホでも儲かるIPOなんだから、ハッキリ言ってド素人さんは欲を出さずに、初値でさっさと売って、次の当選をひたすら狙うことだけやってればいいんです。ブログに「儲かりました!」なんてアホみたいなことは書かんでね…。ドアホでも儲かるんだから…。

では、次のページではそんな状況を見てみますかねえ…。


コツコツと書いてます。  ( ´ー`)y-~~  


くれぐれも投資は自己責任でお願いしますね。勝手に書いとるんでね。そこんとこヨロシク…。


ヾ(´ω`=´ω`)ノ (゚∀゚)アヒャヒャ (屮゚Д゚)屮 カモーン (゚Д゚)ゴルァ!! (`Д´) ムキー! w(゚o゚)w オオー!


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今年も残すところ、あと4営業日となりましたねえ…。IPOは12/25の2社(ベルトラ、リンク)で打ち止め。っていうか、なんでこんな押し迫ってまでやってんの…ですわな。

おまけに予定されてたレオスもみずほ証券とゴタゴタの上、中止とな…。最後までバタバタなIPO市場。今年は惨憺たる状況となっております。

先週までに88社が上場しました。(1社はまだ売り気配で値付かずね)
そのうちの52社が12/21に安値を付けるというエライことになっておりやす。まあ~怖いわねぇ…。
またそれ以外の11社も12/18~12/20に安値を付けています。

ハッキリ言って、エライこっちゃ…ですわな。だから散々言ってきたのよねえ…。アホみたいに調子に乗って高い高いクソ高い初値を買いにいくのはアホやとね…。初値突撃隊に付き合う必要はないのよ。

喜ぶのは証券セールスから高い投信や外債を買ってくれるお礼に渡されるお得意さんと、その担当証券セールスを喜ばせるだけだって…。

まあ、結果のことを言ってても仕方ないので、データを見ますかね。

現在値と初値の比較をいきますかね。単純に現在値と初値の比較ね。

①SOU(9270) +72.20%
②ラクスル(4384) +41.34%
③ファイバーゲート(9450) +39.20%
④ロジザード(4391) +22.20%
⑤チームスピリット(4397) +19.78%
EduLab(4427) +14.07%
⑦RPAホールディングス(6572) +11.69%
⑧イーソル(4420) +9.38%
⑨アズーム(3496) +6.88%
⑩GATECH(3491) +6.23%
田中建設(1450) +4.75%
Kudan(4425) +0.07%   等々…。

色を付けた3銘柄は直近上場なので、実質9銘柄しか初値を買って、先週末まで保有してたらプラスじゃないのね…。

ホントに話にならんね…。もちろん、途中では上がってたやん!ってのもあるけど、そんなド短期でやる投資家ばかり、そんなバタバタ投機家しかここには入ってきてないのかも知れんけどねぇ…。

前にも書いたけど、ITバブルの頃のアメリカのデイ・トレーダーと呼ばれる個人投資家はほとんどがそんなのだったのね。そんな状況に似てきてたのねぇ…。

なんせ東証1部の大型株では確かに儲からんからね。こういう小型株に流れてくるのは仕方ないだろうけど、ちょっとやり過ぎたわな…。

でも、相変わらず公募を買えばほぼ損はしないマーケットでしたわな。今年のダメだった銘柄を並べると、ポート(まだ売り気配)、自律制御(▲16.76%)、Delta-fly(▲8.07%)、QBネット(▲6.00%)、ワールド(▲5.00%)、アルテリア(▲4.80%)、信和(▲3.83%)、ナルミヤ(▲3.78%)、ソフトバンク(▲2.47%)、SBIインシュアランスグループ(▲0%)の10銘柄。ほぼ予想できた銘柄群なんで、抽選狙いはやはりアホでも負けないIPOでしたね。

だからIPOブログで偉そうに書いてるのは、普通なんよ。別に特別うまい訳でもなく、ただ証券会社のいいお客さんってこと。

では、最後に今年のIPOの初値騰落率の上位銘柄さんね。

①HEROZ(4382) +988.89% 
②アジャイルメディア(6573) +415.60% 
③ビープラッツ(4381) +354.55% 
④Mマート(4380) +333.87% 
⑤ジェイテック(3446) +331.11% 
⑥RPAホールディングス(6572) +300.00% 
⑦Kudan(4425) +276.34% 
⑧エーアイ(4388) +250.00% 
⑨ZUU(4387) +246.88% 
⑩ベストワンドットコム(6577) +242.49% 
⑪ヒューマン・アソシエイツ(6575) +207.69% 
⑫日本リビング保証(7320) +189.77% 
⑬ロジザード(4391) +177.78% 
⑭和心(9271) +167.94% 
⑮ブロードバンドセキュリティ(4398) +167.94% 
⑯アクセスグループ(7042) +161.19% 
⑰ディ・アイ・システム(4421) +157.81% 
⑱ログリー(6579) +149.19% 
⑲イーソル(4420) +1380.10% 
⑳ブティックス(9272) +137.78% 
㉑コンヴァノ(6574) +135.38% 
㉒VALUNEX(4422) +133.70% 
㉓イーエムネット(7036) +133.33% 
㉔SIG(4386) +133.25% 
㉕プロパティデータ(4389) +130.34% 
㉖SERIO(6567) +130.34% 
㉗GATECH(3491) +130.28% 
㉘システムサポート(4396) +128.57% 
㉙フェイスネットワーク(3489) +128.57% 
㉚ファイバーゲート(9450) +127.43% 
㉛フロンティア・マネジメント(7038) +121.24% 
㉜アズ企画(3490) +117.82% 
㉝マネジメントソリューションズ(7033) +114.29% 
㉞アズーム(3496) +113.33% 
㉟ブリッジインターナショナル(7039) +112.99% 
㊱エヌリンクス(6578) +108.84% 
㊲バンク・オブ・イノベーション(4393) +108.33% 
㊳チームスピリット(4397) +101.42% 
㊴アクリート(4395) +100.26% 

以上が初値で倍になった銘柄さん。これを裁量で貰えたあなたは多分証券会社のお得意さんね…。


今年公開したうちの半分近くが初値で倍やで…。ホンマ、アホでも儲かるIPOやでえええ…。

どう、アホくさいやろ…?

( ̄∇ ̄;)ハッハッハ ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ



さてと、また銘柄研究の続きでもやっかな…。


コツコツと書いてます。  ( ´ー`)y-~~  


くれぐれも投資は自己責任でお願いしますね。勝手に書いとるんでね。そこんとこヨロシク…。


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毎週お送りしているのは、今年2018年に新規公開した銘柄のパフォーマンスなんですが、今日は2017年に新規公開した銘柄を比較してみようかと…。

で、2017年に新規公開した銘柄で、初値を買って昨日(12/21)まで保有していた場合、どの銘柄が1番儲かってたか分かります?

正解は、ジャパンエレベーター(6544)さんなんですよ。分割を考慮して計算すると、初値222円で買って昨日の終値は1,643円。なんと7.4倍!ピークの11/16高値2,235円だと10.1倍になってたんですね。

なかなか長期保有は難しいんですが、こういうのにあたると嬉しいですわなあ…。

ちなみに、それ以下の順位を並べておきます。

①ジャパンエレベーター(6544) 7.40倍
②レノバ(9519) 2.96倍
③TKP(3479) 2.49倍
④シルバーライフ(9262) 2.28倍
⑤UUUM(3990) 1.85倍
⑥オロ(3983) 1.83倍
⑦サインポスト(3996) 1.82倍
⑧アルヒ(7198) 1.73倍
⑨ソウルドアウト(6553) 1.73倍
⑩スシロー(3563) 1.70倍
⑪エコモット(3987) 1.63倍
⑫ウェルビー(6556) 1.62倍
⑬カチタス(8919) 1.57倍
⑭すららネット(3998) 1.54倍
⑮SGホールディングス(9143) 1.47倍  

等々とまあやはりある程度のサイズの銘柄を買って転がしておくのが良かったんですな。でも、これを途中の高値で比較すると4位までは同じ銘柄さんなんですが、また景色が変わるんですよ。

①ジャパンエレベーター(6544)10.1倍
②レノバ(9519) 5.3倍
③TKP(3479) 3.6倍
④シルバーライフ(9262) 3.2倍
歯愛メディカル(3540) 3.1倍
PKSHA(3993) 3.1倍
⑦オロ(3983) 2.9倍
ヴィスコ・テクノロジーズ(6698) 2.9倍
⑨カチタス(8919) 2.8倍
ソレイジア(4597) 2.8倍
⑪ソウルドアウト(4597) 2.8倍
シェアリングテクノロジー(3989) 2.8倍
IIF(6545) 2.8倍
テックポイント(6697) 2.8倍
⑮すららネット(3998) 2.7倍
⑯サインポスト(3996) 2.6倍
ウェーブロック(7940) 2.5倍
ロードスター(3482) 2.5倍
プレミアグループ(7199) 2.4倍
力の源(3561) 2.4倍

等々、初値で買って倍にまで上がってた銘柄さんは昨年公開した90銘柄で34銘柄もあったんです。

いかにここ最近の下げもそうですが、新興市場の銘柄は下げ出すと大きいということが分かりますね。青く色を付けた銘柄は大きく上がってたのに、結局は下がってしまった…ってことになっています。寂しい話やねぇ…。

では、最後に逆に初値で買って持ち続けた結果、メチャクチャやられとるやないかあ!のランキング。ついでにその主幹事証券も載せときます。

❶シャノン(3976) ▲84.2% 東洋
❷ジーニー(6562) ▲83.0% 野村
❸ビーブレイク(3986) ▲81.9% SBI
❹トランザス(6696) ▲80.1% いちよし
❺イオレ(2334) ▲77.3% SBI
❻幸和製作所(7807) ▲74.9% 日興
❼SYS(3988) ▲74.2% 東海東京
❽SKIYAKI(3995) ▲73.5% いちよし
❾クックビズ(6558) ▲73.3% 大和
❿ディーエム(6549) ▲73.1% SBI
⓫ナレッジスイート(3999) ▲70.3% いちよし
⓬フュージョン(3977) ▲70.3% 岡三
⓭シーエスランバー(7808) ▲70.0% みずほ
⓮ピーバン(3559) ▲66.4% SBI
⓯No.1(3562) ▲65.3% SBI

こんなもんでいいかな…。気持ち悪くなるからねえ…。まあ、何が言いたいかは分かるよねえ…。



コツコツと書いてます。  ( ´ー`)y-~~  色んなデータを載せようかと…。お楽しみに。
銘柄研究もまだまだやりますので…。ヨロシクです。



くれぐれも投資は自己責任でお願いしますね。勝手に書いとるんでね。そこんとこヨロシク…。


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スケジュールの確認から。初値予想は予想屋さんが出してる数字ね。

12/17 ツクイスタッフ(7045・JQ) 公募:2,630円 初値予想:4,800円
12/17 グッドライフ(2970・JQ) 公募:1,600円 初値予想:2,200円
12/18 TDSE(7046・M) 公募:3,200円 初値予想:5,800-7,500円
12/18 田中建設(1450・JQ) 公募:2,400円 初値予想:3,000-4,100円
12/19 ソフトバンク(9434・T1) 公募:1,500円 初値予想:1,460-1,550円
12/19 Kudan(4425・M) 公募:3,720円 初値予想:13,000-20,000円
12/20 Amida(7671・M) 公募:1,460円 初値予想:2,100-2,800円
12/20 Amazia(4424・M) 公募:1,320円 初値予想:2,600-3,500円
12/21 テノ.(7037・M) 公募:1,920円 初値予想:3,300-4,500円
12/21 ACSL(6232・M) 公募:3,400円 初値予想:3,450-4,500円
12/21 EduLab(4427・M) 公募:3,200円 初値予想:3,300-4,500円
12/21 ポート(7047・M) 公募:1,480円 初値予想:1,380-1,680円
12/25 レオス(7330・M) 公募:1,400円 初値予想:1,450-1,700円
12/25 ベルトラ(7048・M) 公募:384円 初値予想:700-950円
12/25 リンク(4428・M) 公募:3,580円 初値予想:7,500-10,500円

相変わらず予想屋さんは高い初値予想を出してるようね。一番人気のKudanはなんじゃそりゃって値段を出しとるわい。個人的にはTDSEが安く寄ればなア…って考えてましたが、無理だろうね。

予想屋さんが出す初値予想はあくまでも需給を鑑みての初値の予想ですからね。それが実質的な価値を出してる訳ではないんでね。初値は付いちゃえば、もうそこからは普通の株ですからね。初値直後は投機色の超強い資金が撃ち合いをするんで乱高下します。

彼らが遊び倒したら、株価は必然的な処に落ち付いてきます。その日のうちに手じまいするなら撃ち合いに参戦すればいいでしょう。でも、投資として考えるならそんなのに付き合う必要はないと考えます。

だから焦らずに、適正株価に収斂されてから考えればいんですよ。先に載せた初値と現在値の比較を見たでしょ?見るも無残な数字をご覧になったでしょ?

IPOブロガーが載せてるのも予想屋さんの数字を少しいじっただけのもんです。彼らには分析する力なんてありません。また「評価」って訳のわからんもんも要は需給での評価だけです。その企業の実力なんてほぼ分かっていません。

さて、みなさんの最大の関心事はソフトバンクなんでしょうね。個人的には全く興味はありませんし、知り合いから尋ねられても、「興味なし」と答えています。「買うな」とは言ってはいません。「自分なら買わない」ってね。証券会社の意地で初値はなんとかするかもしれませんが、倍になるとは到底思えないもんにお金を入れようとは思いませんよね。

大手証券さんではある程度の倍率とは言われてますが、ホントのとこは分かりません。ネット証券は噂が色々と出ていましたが、その通りでしょうな。特にネット・トレーダーと呼ばれるド短期組はそんなもんに興味は持たんでしょ。そこに資金を入れてくるとすると、大きな資金で取引する大口だけでしょうな。有名なのがいるよね。ああいうのがまた出てくるんじゃないの…?( ̄∇ ̄;)ハッハッハ

最後に個人的な興味は、TDSE、ACSL、EduLabってとこでしょうかね。あくまでもアホみたいな初値が付くとこは見送りです。ド短期でやるなら「エイや!」なんでしょうけどね…。もういい加減、学習すればいいのにねえ…。

さあ、年内の取引日数もあと9日かな。整理(税金対策)も大詰め。頑張っていきましょう。



コツコツと書いてます。  ( ´ー`)y-~~  


くれぐれも投資は自己責任でお願いしますね。勝手に書いとるんでね。そこんとこヨロシク…。


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